顶见 · 经管顶刊中文导读
一致风险度量单独无法有效约束投资组合损失
Coherent risk measures alone are ineffective in constraining portfolio losses
Journal of Banking & Finance · 2021
被引 4
人大 A-
ABS 3
John Armstrong
· 国王学院
Damiano Brigo
· 帝国理工学院
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